Warsztaty kierujemy do Specjalistów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych:
a w szczególności do:
• Członków zarządów ds. finansowych
• Dyrektorów finansowych
• Głównych księgowych
• Kontrolerów finansowych
• Ekspertów ds. Rachunkowości
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 – 11.15 Przepisy związane z rachunkowości funduszy
• Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego i wpływ na rachunkowość funduszy
11.15 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 13.00 Wycena aktywów i zobowiązań i ujmowanie w sprawozdaniu na przykładzie konkretnych przypadków
• Bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych
• Zestawienie lokat – wybrane wątpliwości
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – omówienie wątpliwych przypadków
• Dodatkowe wyjaśnienia i informacje – metoda prezentacji i ujawnienia na przykładach
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15 Rachunkowość w przypadku likwidacji funduszy – wątpliwości w zakresie sporządzanych sprawozdań na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji
15.15 – 15.30 Dyskusja i podsumowanie
15.30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
Tel. 791 404 321